FORMULARIO DE ACTA DE TRABAJO
CNEL
FECHA DE LA REUNIÓN:
30-09 al 01-10 de 2014
47598
LUGAR:
GUAYAQUIL
CONTABILIDAD
HORA INICIO:
09:00 H
HORA FINALIZACIÓN:
17:30 H
NOMBRE DE QUIEN PRESIDE: Manolo Palacios
NOMBRE DE QUIEN ELABORA EL ACTA: Manolo Palacios
OBJETIVO DEL TRABAJO:
REVISION DE INFORMACION PARA PAGO DE TERCEROS
VIATICO
TEMAS TRATADOS:
Proceso de Conciliación de Saldos de Cuenta Abonados
RESOLUCIONES:
Se realiza capacitación del proceso de Registro contable de las transacciones
comerciales F,R,C y D
Se explica que en EEQ se toman los datos para el Pago a Terceros: Recaudación,
más (+) Créditos, menos (-) Devoluciones, que deben ser extraídos del Auxiliar
Contable.
El reporte comercial CONRECA obtiene solamente el movimiento “R”, pero deben
considerar el dato del movimiento “D” que se produce por efectos de
Refacturaciones.
Se realiza un proceso de capacitación del proceso de Conciliación de Saldos,
definiendo los datos que deben ser considerados para el cuadre de saldos.
Se procede a analizar los registros contabilizados de las cuentas 112 Abonados, 212
Valor Favor del Cliente.
Se obtiene y analiza la información que existe en las pantallas de Gestión Comercial
GOCONC (prueba mes de agosto).
Se obtienen saldos comerciales y contable al 31-08-2014 para realizar pruebas y
determinar el valor de diferencia. Valor Base Datos 124.551.592,35….Valor Contable
124.498.452,58…Dif 53.139,77.
Se inicia un proceso de prueba de consistencia de registros con datos del mes
agosto 2014.
El Área de Contabilidad de CNEL GUAYAQUIL solicitará a Sistemas le proporcione
cada mes el reporte de Conciliación de los datos comerciales que incluyen los
Saldos.
El Área de Contabilidad, continuará con la revisión del mes de Agosto y se definirá
la fecha para otra visita y brindar el soporte respectivo.
El Área de Contabilidad debe realizar un proceso de Conciliación de Saldos
Comercial- Contable, cada fin de mes, como un proceso de rutina (una vez que se
revise la plantilla de registro en la siguiente visita de capacitación)
ENTREGABLES PROPORCIONADOS:
REGISTROS DE: (tipo) Acuerdos, Discrepancias, Riesgos, Solicitudes de Alcance,
Observaciones:
Tipo
Acuerdo
Descripción
Fecha
-.Se determina que las cuentas 112 Abonados,212 Valor
Favor Cliente, NO deben ser afectadas por movimientos
manuales, porque esos valores ingresados ocasionarían
descuadres, debido a que no son enviados desde el Área
Comercial.
........
FIRMAS DE LOS ASISTENTES
Oswaldo Anchundia
Pedro López
Catalina Peña
Klever Vera
Firma
Empresa
CNEL G (Contabilidad)
CNEL G (Contabilidad)
CNEL G (Contabilidad)
CNEL G (Financiero)
Manolo Palacios
EEQ
TARJETA DE EMBARQUE N°026
NOMBRE PASAJERO
PALACIOS/MANUEL
PASAJERO FRECUENTE
N° DE TICKET 4625858898279
CLASE
ECONOMY
DESDE
QUITO (UIO)
AEROPUERTO MARISCAL SUCR TERMINAL ÚNICO
HACIA
GUAYAQUIL (GYE)
AEROPUERTO JJ DE OLMEDO INTL TERMINAL ÚNICO
VUELO
XL 1505*
HORA PRESENTACIÓN
AEROPUERTO
06:35
(30/SEP)
HORA PRESENTACIÓN
PUERTA DE EMBARQUE
07:30
(30/SEP)
SALIDA
08:05
(30/SEP)
PUERTA
Por confirmar
en aeropuerto
FILA / ASIENTO
(UIO)15 / L
* VUELO OPERADO POR LAN ECUADORMKT XL1505
ESTA ES TU TARJETA DE EMBARQUE
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