SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2012
En US Dólares
CODIGO
CONCEPTO
CONSOLIDADO
11311
11313
11314
11317
11318
11319
FUENTES OPERACIONALES
Cuentas por Cobrar Impuestos
Cuentas por Cobrar Tasas y Contribuciones
Cuentas por Cobrar Venta de Bienes y Servicios
Cuentas por Cobrar Rentas de Inversiones y Multas
Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones Corrientes
Cuentas por Cobrar Otros Ingresos
21,068,262,146.86
12,308,457,178.15
1,342,535,282.53
415,676,258.73
340,038,602.40
6,426,719,296.53
234,835,528.52
21351
21353
21356
21357
21358
USOS OPERACIONALES
Cuentas por Pagar Gastos en Personal
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios de Consumo
Cuentas por Pagar Gastos Financieros
Cuentas por Pagar Otros Gastos
Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones Corrientes
17,765,625,292.21
7,837,135,327.92
6,232,828,322.45
1,008,854,946.69
141,880,766.68
2,544,925,928.47
SUPERAVIT CORRIENTE
3,302,636,854.65
11324
11328
FUENTES DE CAPITAL
Cuentas por Cobrar Venta de Activos no Financieros
Cuentas por Cobrar Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión
7,712,366,526.37
41,124,647.51
7,671,241,878.86
21361
21363
21367
21371
21373
21375
21377
21378
21384
21387
11327
21388
USOS DE PRODUCCION, INVERSION Y CAPITAL
Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Producción
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Producción
Cuentas por Pagar Otros Gastos de Producción
Cuentas por Pagar Gastos en Personal para Inversión
Cuentas por Pagar Bienes y Servicios para Inversión
Cuentas por Pagar Obras Públicas
Cuentas por Pagar Otros Gastos de Inversión
Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones para Inversión
Cuentas por Pagar Inversiones en Bienes de Larga Duración
Cuentas por Pagar Inversiones Financieras
(-) Recuperación de Inversiones
Cuentas por Pagar Transferencias y Donaciones de Capital
11,905,334,074.90
35,739,132.97
26,326,750.18
663,690.54
1,214,346,734.55
1,660,168,771.21
2,794,093,090.00
15,349,043.72
2,069,692,426.75
846,398,824.39
53,237,658.97
-77,736,538.36
3,267,054,489.98
DEFICIT DE CAPITAL
-4,192,967,548.53
SUPERAVIT / DEFICIT BRUTO
-890,330,693.88
APLICACIÓN DEL SUPERAVIT O FINANCIAMIENTO
11336
11397
11398
FUENTES DE FINANCIAMIENTO
Cuentas por Cobrar Financiamiento Público
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores
Cuentas por Cobrar de Años Anteriores
5,320,841,047.02
4,210,027,602.63
936,404,712.32
174,408,732.07
21394
21396
21397
21398
21399
USOS DE FINANCIAMIENTO
Cuentas por Pagar Amortización de Pasivos Diferidos por Ventas Anticipadas de Petróleo
Cuentas por Pagar Amortización de la Deuda Pública
Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores
Cuentas por Pagar Años Anteriores
Cuentas por Pagar por Obligaciones no Reconocidas ni Pagadas en Años Anateriores
2,361,552,353.20
309,316,658.00
1,736,964,718.32
17,013,908.23
93,258,095.15
204,998,973.50
SUPERAVIT / DEFICIT DE FINANCIAMIENTO
2,959,288,693.82
FLUJOS NO PRESUPUESTARIOS
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SUBSECRETARÍA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
SECTOR PÚBLICO NO FINANCIERO
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2012
En US Dólares
CODIGO
CONCEPTO
11351
11381
11382
11383
FUENTES
IVA por Compensar con Notas de Crédito Emitidas
Cobros IVA
Cuentas por Cobrar Impuesto al Valor Agregado
Cuentas por Cobrar Anticipos de Fondos de Años Anteriores
21315
21381
21382
21383
21385
21386
USOS
Cuentas por Pagar - Notas de Crédito Emitidas
Cuentas por Pagar Impuesto al Valor Agregado
Cuentas por Pagar Depósitos y Fondos de Terceros de Años Anteriores
Cuentas por Pagar de Años Anteriores
Cuentas por Pagar del Año Anterior
Cuentas por Pagar de Años Anteriores al 2008
111
112
212
61991
CONSOLIDADO
315,163,828.74
13.20
113,059,768.60
29,891,856.34
172,212,190.60
1,532,814,973.53
20,342.95
530,330,587.23
496,998,715.93
338,300,578.07
162,379,480.75
4,785,268.60
FLUJOS NETOS
-1,217,651,144.79
VARIACIONES NO PRESUPUESTARIAS
Disponibilidades
Anticipos de Fondos
Depósitos y Fondos de Terceros
Disminución de Disponibilidades
175,168,820.31
-4,067,826,100.11
3,044,675,983.36
-2,391,560.03
VARIACIONES NETAS
DIFERENCIA
SUPERAVIT/ DEFICIT TOTAL
FUENTE:
Sistema Integrado de Administración Financiera-Esigef
ELABORADO:
Dirección Nacional de Estados Financieros - Subsecretaria de Contabilidad Gubernamental
-850,372,856.47
-933,998.68
890,330,693.88
0
